內(nèi)控2:資金管理內(nèi)部控制

  培訓(xùn)講師:李欣

講師背景:
李欣老師★財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制專家★青島培訓(xùn)師聯(lián)誼會會長★中國人民大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘顧問★青島大學(xué)國際商學(xué)院特聘顧問★青島大學(xué)精益管理學(xué)會內(nèi)部控制分會會長★中國培訓(xùn)師聯(lián)盟A級簽約講師★海信學(xué)院特聘培訓(xùn)師★作家,代表作《算計(jì)》工作經(jīng)歷:十年超 詳細(xì)>>

李欣
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內(nèi)控2:資金管理內(nèi)部控制

資金管理內(nèi)部控制
主講:李欣
課程時間:一天
課程對象:企業(yè)中高層管理人員,專業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)管理人員
課程背景:
資金是企業(yè)流動性最強(qiáng)、控制風(fēng)險(xiǎn)最高的資產(chǎn),是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。為加強(qiáng)企
業(yè)對資金的內(nèi)部控制,保證資金安全,提高資金使用效益,企業(yè)必須加強(qiáng)資金管理與控
制。
資金管理包括籌資管理、投資管理、貨幣資金日常管理?;I資決策不當(dāng),會引發(fā)資本
結(jié)構(gòu)不合理或無效融資,可能導(dǎo)致企業(yè)籌資成本過高或債務(wù)危機(jī);投資決策失誤,會引
發(fā)盲目擴(kuò)張或喪失發(fā)展機(jī)遇,可能導(dǎo)致資金鏈斷裂或資金使用效益低下;貨幣資金日常
管理不當(dāng),可能導(dǎo)致企業(yè)陷入財(cái)務(wù)困境或資金冗余,更有可能導(dǎo)致資金被挪用、侵占、
抽逃或遭受欺詐。
正因?yàn)橘Y金管理存在上述風(fēng)險(xiǎn)隱患,所以我們必須學(xué)會資金管理內(nèi)部控制的主要方法
,將企業(yè)資金管理風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
課程大綱:
第一部分 資金管理概述
1. 資金的概念
2. 資金管理涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)
3. 資金管理的總體要求
第二部分 貨幣資金日常管理控制
1. 貨幣資金管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
2. 崗位分工與職責(zé)批準(zhǔn)
3. 現(xiàn)金與銀行存款的控制
4. 票據(jù)與有關(guān)印章的管理
第三部分 籌資管理內(nèi)部控制
1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的籌資管理風(fēng)險(xiǎn)
2. 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
3. 籌資決策控制
4. 籌資償付控制
第四部分 投資管理內(nèi)部控制
1. 投資活動應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
2. 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
3. 投資可行性研究、評估與決策控制
4. 投資執(zhí)行控制
5. 投資處置控制


 

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