公司總部職能部門職責(zé)說明書(全面版）.doc

總部計劃資金部職責(zé)說明書
部門名稱計劃資金部部門負(fù)責(zé)人計劃資金部總經(jīng)理直接上級編寫日期編寫部門部門使命
為了保障公司經(jīng)營工作的正常運(yùn)行，本部門負(fù)責(zé)公司的資金籌集、資金管理工作；負(fù)責(zé)公司的預(yù)算組織、實(shí)施與管理工作；負(fù)責(zé)公司的長期發(fā)展規(guī)劃和投資評價項目工作；建議公司股利政策等。主要職能
為保證公司各項經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，制定各項計劃資金管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施
負(fù)責(zé)公司資金籌措、調(diào)動、使用、增值管理工作
負(fù)責(zé)公司資金籌集，確保融資渠道暢通，滿足公司資金的需求
負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的審批、賬戶限額及賬戶的使用等管理工作
負(fù)責(zé)資金計劃管理和資金支出管理工作
負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)度，合理安排資金的使用
匯總各部門上報的資金使用計劃，編制公司年度資金使用計劃、公司六個月資金滾動計劃，并核準(zhǔn)各部門次月資金計劃
具有資金支出的限下審批權(quán)
負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作
審核匯總各部門上報的年度預(yù)算和季度、月度滾動預(yù)算，進(jìn)行初步審核后，報公司投資決策委員會、總公司和公司董事會審批
根據(jù)經(jīng)董事會審批的公司預(yù)算計劃，經(jīng)與各部門的討論后，平衡各...
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